ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,011 | 21,954 |
| 減価償却費 | 5,485 | 5,391 |
| のれん償却額 | -72 | -72 |
| 株式報酬費用 | 73 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,256 | -449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -166 |
| 支払利息 | 109 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -756 | -2,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | 196 |
| 減損損失 | 401 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 2 |
| 事業構造改善費用 | 970 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26 |
| 解約補償金 | － | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037 | -4,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,345 | -2,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,041 | 9,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | -483 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13 | 2,587 |
| 小計 | 15,244 | 29,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 571 |
| 利息の支払額 | -102 | -75 |
| 事業再編による支出 | -533 | － |
| 解約補償金の支払額 | － | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | -2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,892 | 27,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 3 |
| その他の支出 | -380 | -279 |
| その他の収入 | 228 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,155 | -4,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 752 | 263 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 54 |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -354 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,126 | 21,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,299 | 35,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,425 | 56,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
