ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,954 | 24,847 |
| 減価償却費 | 5,391 | 6,673 |
| のれん償却額 | -72 | 594 |
| 株式報酬費用 | 93 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -449 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -177 |
| 支払利息 | 93 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,218 | -1,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | 200 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26 | － |
| 解約補償金 | 221 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -49 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,666 | -2,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,096 | -226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -326 | -1,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,772 | 260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -483 | -85 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,587 | -1,485 |
| 小計 | 29,756 | 25,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 702 |
| 利息の支払額 | -75 | -186 |
| 解約補償金の支払額 | -184 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,070 | -10,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,997 | 15,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,386 | -9,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -607 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他の支出 | -279 | -693 |
| その他の収入 | 492 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,419 | -27,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263 | 226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,299 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -4,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -356 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | 6,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,145 | -6,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,425 | 56,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,570 | 50,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
