キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,847 | 18,997 |
| 減価償却費 | 6,673 | 7,923 |
| のれん償却額 | 594 | 966 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,026 |
| 株式報酬費用 | 102 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -196 |
| 支払利息 | 201 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,787 | -2,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 200 | 120 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | -49 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,414 | 2,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,302 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | -7,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,485 | -1,675 |
| 小計 | 25,072 | 19,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 641 |
| 利息の支払額 | -186 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,484 | -6,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,104 | 12,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -391 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -12,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -607 | -1,067 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 500 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -82 |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| その他の支出 | -693 | -234 |
| その他の収入 | 393 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,464 | -13,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | -5,648 |
| 長期借入れによる収入 | 10,299 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,311 | 706 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,186 | -4,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,035 | -10,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,547 | -9,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,570 | 50,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,023 | 40,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
