キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 24,847 | 18,997 |
減価償却費 | 6,673 | 7,923 |
のれん償却額 | 594 | 966 |
負ののれん発生益 | - | -1,026 |
株式報酬費用 | 102 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -85 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -164 | -314 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -196 |
支払利息 | 201 | 236 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,787 | -2,148 |
固定資産売却損益(△は益) | -169 | -46 |
固定資産処分損益(△は益) | 200 | 120 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | -200 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -10 |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
退職給付制度改定益 | -49 | - |
賃貸借契約解約損 | 7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,414 | 2,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -226 | 626 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,302 | 259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 260 | -7,569 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85 | 143 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,485 | -1,675 |
小計 | 25,072 | 19,045 |
利息及び配当金の受取額 | 702 | 641 |
利息の支払額 | -186 | -243 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,484 | -6,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,104 | 12,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -391 | -129 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -12,873 |
有形固定資産の売却による収入 | 355 | 84 |
無形固定資産の取得による支出 | -607 | -1,067 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 500 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | -11 | -63 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,619 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | -82 |
貸付けによる支出 | - | -37 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
事業譲渡による収入 | 110 | - |
その他の支出 | -693 | -234 |
その他の収入 | 393 | 207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,464 | -13,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 226 | -5,648 |
長期借入れによる収入 | 10,299 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -67 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -11,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,311 | 706 |
自己株式の取得による支出 | -164 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -4,186 | -4,460 |
少数株主への配当金の支払額 | -450 | -617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,035 | -10,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 1,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,547 | -9,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,570 | 50,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,023 | 40,200 |