ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,931 | 8,011 |
| 減価償却費 | 5,867 | 5,485 |
| のれん償却額 | -72 | -72 |
| 株式報酬費用 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -189 |
| 支払利息 | 154 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -629 | -756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 232 | 143 |
| 減損損失 | － | 401 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -185 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,589 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 1 |
| リース解約損 | 38 | － |
| 関係会社整理損 | 149 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,408 | -1,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | 1,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 469 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,083 | 2,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | 458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -547 | -13 |
| 小計 | 19,613 | 15,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 329 |
| 利息の支払額 | -170 | -102 |
| 事業再編による支出 | － | -533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,972 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,055 | 14,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,225 | -5,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 465 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 31 |
| その他の支出 | -130 | -380 |
| その他の収入 | 171 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,329 | -6,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -946 | 752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,004 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 398 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -89 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 23 |
| 配当金の支払額 | -2,160 | -1,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,423 | 8,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,722 | 27,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,299 | 35,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
