ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,432 | 7,931 |
| 減価償却費 | 5,215 | 5,867 |
| のれん償却額 | -26 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -983 | -1,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -455 |
| 支払利息 | 176 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 329 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 4,589 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -22 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 9 |
| 事業撤退損失 | 499 | － |
| リース解約損 | － | 38 |
| 関係会社整理損 | 217 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711 | 10,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | 1,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,862 | -8,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,318 | -547 |
| 小計 | 23,116 | 19,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 584 |
| 利息の支払額 | -174 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -5,109 | -5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,249 | 14,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -8,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,756 | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 271 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 3 |
| その他の支出 | -200 | -130 |
| その他の収入 | 273 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,969 | -9,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,330 | -946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -3,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 281 | 398 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | 38 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -2,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -299 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,748 | -6,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,533 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,188 | 29,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,722 | 27,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
