四半期報告書-第12期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,457 | 6,764 |
減価償却額 | 1,747 | 1,453 |
のれん償却額 | 227 | 241 |
株式報酬費用 | 29 | 34 |
貸倒引当金の増減額 | 45 | -39 |
退職給付引当金の増減額 | -277 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34 |
受取利息及び配当金 | -68 | -147 |
支払利息 | 52 | 56 |
持分法による投資損益 | -976 | -1,146 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | 6 |
売上債権の増減額 | -1,674 | -617 |
たな卸資産の増減額 | -709 | -4,094 |
仕入債務の増減額 | 1,620 | 2,259 |
その他 | 1,225 | 2,648 |
小計 | 5,704 | 7,447 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 460 |
利息の支払額 | -49 | -61 |
法人税等の支払額 | -2,516 | -6,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | 1,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -115 | -1 |
定期性預金の払戻による収入 | 73 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -194 | -166 |
無形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
関係会社株式の取得による支出 | -17 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -463 | - |
その他 | 51 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -1,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,410 | -1,415 |
長期借入れによる収入 | - | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,864 | -2,369 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -3,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | -346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,707 | -4,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,492 | 48,808 |