ナブテスコ（6268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,026 | 15,358 |
| 減価償却費 | 6,258 | 6,363 |
| 減損損失 | － | 2,111 |
| のれん償却額 | 1,225 | 1,608 |
| 負ののれん発生益 | -3 | － |
| 株式報酬費用 | 125 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 41 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 656 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -259 |
| 支払利息 | 199 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -306 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,116 | -1,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154 | 336 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -2,064 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,775 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,605 | -2,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,532 | -392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62 | -1,029 |
| 小計 | 29,857 | 16,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 890 |
| 利息の支払額 | -206 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,630 | -8,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,949 | 8,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,416 | -6,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3,314 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -767 | -2,220 |
| 事業譲受による支出 | -213 | -37 |
| その他の支出 | -440 | -96 |
| その他の収入 | 365 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,880 | -4,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58 | -3,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,228 | -80 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,083 | -5,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -514 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,888 | -19,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,222 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,597 | -15,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,455 | 34,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
