キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,522 | 27,026 |
減価償却費 | 7,600 | 6,258 |
のれん償却額 | 1,500 | 1,225 |
負ののれん発生益 | - | -3 |
株式報酬費用 | 122 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | -132 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -431 | 656 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -335 |
支払利息 | 225 | 199 |
為替差損益(△は益) | | -306 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,225 | -2,116 |
固定資産売却損益(△は益) | -200 | -21 |
固定資産処分損益(△は益) | 111 | 154 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
出資金売却及び評価損益(△は益) | -38 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -104 | - |
持分変動損益(△は益) | 33 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,026 | -2,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 700 | -1,605 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 920 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,440 | 1,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15 | -20 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,255 | -62 |
小計 | 33,245 | 29,857 |
利息及び配当金の受取額 | 650 | 928 |
利息の支払額 | -237 | -206 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,059 | -10,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,597 | 19,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -144 | -178 |
定期預金の払戻による収入 | 311 | 173 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -5,416 |
有形固定資産の売却による収入 | 364 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,190 |
無形固定資産の売却による収入 | 16 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 12 |
出資金の売却による収入 | 145 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -68 |
子会社出資金の取得による支出 | -392 | -146 |
関係会社株式の取得による支出 | -77 | -73 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -767 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -463 | - |
事業譲受による支出 | - | -213 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他の支出 | -357 | -440 |
その他の収入 | 278 | 365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,064 | -7,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,254 | -58 |
長期借入金の返済による支出 | -121 | -10,228 |
少数株主からの払込みによる収入 | 53 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,383 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -4,359 | -5,083 |
少数株主への配当金の支払額 | -108 | -514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,175 | -15,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,966 | 1,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,324 | -2,597 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,052 | 50,455 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -472 | - |