四半期報告書-第14期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 18,045 |
減価償却費 | 5,508 |
のれん償却額 | 1,098 |
負ののれん発生益 | -352 |
株式報酬費用 | 143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 415 |
受取利息及び受取配当金 | -149 |
支払利息 | 113 |
持分法による投資損益(△は益) | -591 |
固定資産売却損益(△は益) | -735 |
固定資産処分損益(△は益) | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -786 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,666 |
その他 | 579 |
小計 | 24,160 |
利息及び配当金の受取額 | 625 |
利息の支払額 | -68 |
法人税等の支払額 | -3,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 56 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,278 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 |
無形固定資産の売却による収入 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 |
子会社出資金の取得による支出 | -31 |
関係会社株式の取得による支出 | -51 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -793 |
その他 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 763 |
長期借入れによる収入 | 849 |
長期借入金の返済による支出 | -130 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 275 |
自己株式の取得による支出 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 1 |
配当金の支払額 | -5,685 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,401 |