キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,401 | 20,538 |
| 減価償却費 | 5,559 | 4,499 |
| のれん償却額 | 766 | 911 |
| 株式報酬費用 | 87 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -503 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -253 |
| 支払利息 | 163 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,477 | -1,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 出資金売却及び評価損益（△は益） | -38 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -104 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 33 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,920 | -4,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,553 | -4,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,042 | 1,252 |
| その他 | 1,191 | -1,517 |
| 小計 | 16,444 | 15,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 799 |
| 利息の支払額 | -168 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -5,303 | -10,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,513 | 6,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,912 | -4,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -918 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 出資金の売却による収入 | 145 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -463 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -67 |
| その他 | 18 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -6,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530 | -691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -10,169 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,382 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,242 | -4,971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,313 | -16,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | -15,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,189 | 37,159 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -472 | － |
