四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年5月12日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,637 | 5,680 |
減価償却費 | 2,418 | 1,699 |
のれん償却額 | 675 | 354 |
株式報酬費用 | 33 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -2 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -427 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -49 |
支払利息 | 52 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -702 | -425 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 49 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,031 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,893 | -649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,544 | -1,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,229 | 1,578 |
その他 | 1,687 | 2,630 |
小計 | 6,356 | 9,584 |
利息及び配当金の受取額 | 520 | 105 |
利息の支払額 | -56 | -19 |
法人税等の支払額 | -5,401 | -918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 8,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 244 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -2,556 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 197 |
無形固定資産の取得による支出 | -184 | -365 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,838 | 42 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,722 | - |
その他 | -189 | 358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,462 | -964 |
長期借入金の返済による支出 | -41 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 36 | 340 |
自己株式の取得による支出 | -8,183 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,855 | -2,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,539 | -3,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,204 | 2,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,250 | 36,926 |