キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,786 | 4,392 |
減価償却費 | 1,298 | 1,848 |
のれん償却額 | -11 | 201 |
負ののれん発生益 | - | -7 |
株式報酬費用 | 24 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -240 | -364 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -72 |
支払利息 | 19 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | -492 | -498 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -34 |
固定資産処分損益(△は益) | 37 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
ゴルフ会員権評価損 | 2 | - |
退職給付制度改定益 | -49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 2,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,862 | -1,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,431 | -1,943 |
その他 | -1,294 | 707 |
小計 | 5,570 | 5,378 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 227 |
利息の支払額 | -42 | -70 |
法人税等の支払額 | -6,704 | -3,860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -890 | 1,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -11 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -3,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -109 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
関係会社株式の取得による支出 | -11 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,613 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | -82 |
その他 | -485 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,817 | -3,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140 | -1,128 |
少数株主からの払込みによる収入 | 270 | 302 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,847 | -1,954 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745 | -2,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,263 | -4,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,570 | 34,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,307 | 45,619 |