営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,399	2,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△297	△20,231

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により獲得した資金を主に設備投資、子会社株式の取得、ハーモニック社株式の売却に係る支出、及び配当金の支払に充てた結果、99,425百万円と前連結会計年度末比24,988百万円の減少となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/12 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失(△)		△3,912	7,145
法人所得税の支払額		△19,871	△11,951
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,399	2,314
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/12 16:00