営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
	(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,314	5,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,231	△14,042

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により獲得した資金を主に設備投資、配当金の支払に充てた結果、73,306百万円と前連結会計年度末比4,529百万円の減少となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2026/09/30 15:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		6,936	2,778
法人所得税の支払額		△11,951	△2,556
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,314	5,836
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/09/30 15:41