営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
	(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,367	8,096
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,878	△41,595

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金を、主に設備投資、子会社の取得、ハーモニック社株式の売却に係る支出、及び配当金の支払に充てた結果、81,048百万円と前連結会計年度末比43,365百万円の減少となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2026/09/30 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		11,992	14,551
法人所得税の支払額		△22,532	△15,580
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,367	8,096
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/09/30 15:32