有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	50,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	87,292	192,764	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	17,680	14,937	6.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	301,787	579,017	0.5	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,608	69,009	6.0	2024年～2030年

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 16:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	38,442千円	90,624千円
1年内償還予定の社債	16,000千円	16,000千円
長期借入金	169,762千円	265,798千円
社債	32,000千円	16,000千円

2023/06/29 16:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金や設備投資など事業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年10ヶ月後であります。このうち、長期借入金については金利変動のリスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 16:26