キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7710万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1723万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -29 | -59 | 151 | -17 | 851 | 通期 | 108 | -31 | -27 | 77 | -20 | 812 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -32 | -109 | 0 | -21 | 703 | 通期 | 182 | -69 | -179 | 113 | -51 | 745 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -29 | 11 | 7 | -21 | 760 | 通期 | 306 | -134 | 34 | 172 | -125 | 951 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -95 | 13 | 205 | -26 | 1,168 | 通期 | 422 | -212 | -50 | 210 | -194 | 1,113 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -141 | -112 | -149 | -71 | 850 | 通期 | 254 | -211 | -199 | 43 | -169 | 952 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -158 | -120 | -190 | -82 | 640 | 通期 | -79 | -134 | 84 | -213 | -162 | 820 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -134 | -98 | -136 | -60 | 585 | 通期 | 167 | -134 | 100 | 33 | -139 | 954 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -89 | -151 | 190 | -12 | 1,001 | 通期 | 417 | -208 | -203 | 210 | -311 | 973 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -199 | -89 | -256 | -177 | 638 | 通期 | -40 | -431 | 355 | -471 | -423 | 864 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -131 | 77 | -14 | -105 | 933 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7691万
- 2016年3月（連） +47.56%
- 1億1349万
- 2017年3月（連） +51.6%
- 1億7205万
- 2018年3月（連） +22.18%
- 2億1022万
- 2019年3月（連） -79.66%
- 4275万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1347万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3304万
- 2022年3月（連） +534.92%
- 2億979万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7089万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.65%
- 2016年3月（連）
- 11.2%
- 2017年3月（連）
- 13.89%
- 2018年3月（連）
- 16.09%
- 2019年3月（連）
- 9.24%
- 2020年3月（連）
- -3.41%
- 2021年3月（連）
- 7.42%
- 2022年3月（連）
- 15.22%
- 2023年3月（連）
- -1.66%