有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 175,907 | -381,687 |
| 減価償却費 | 148,369 | 160,754 |
| 減損損失 | － | 355,228 |
| 株式報酬費用 | 11,292 | 15,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -2,276 |
| 補助金収入 | -4,814 | -1,791 |
| 支払利息 | 3,871 | 2,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 1,434 | 534 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,809 | 160,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,793 | 68,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,298 | -332,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | 7,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | 11,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,440 | 10,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,268 | -23,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,604 | -69,597 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -210 | 75 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| その他 | 3,214 | 2,552 |
| 小計 | 339,227 | -12,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 2,276 |
| 利息の支払額 | -3,929 | -2,811 |
| 法人税等の支払額 | -81,980 | -66,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,249 | -79,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,194 | -94,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -12,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| その他 | -21,094 | -27,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,497 | -134,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,516 | -155,308 |
| 社債の発行による収入 | － | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -26,702 | -22,529 |
| 配当金の支払額 | -24,801 | -25,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,020 | 83,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,791 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,060 | -131,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,565 | 819,706 |