有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 232,863 | 175,907 |
減価償却費 | 118,479 | 148,369 |
株式報酬費用 | - | 11,292 |
受取利息及び受取配当金 | -1,184 | -932 |
補助金収入 | -9,877 | -4,814 |
支払利息 | 4,161 | 3,871 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -300 | -67 |
有形固定資産除却損 | 2,190 | 1,434 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,735 | 37,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,271 | -97,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151,971 | 49,298 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,735 | -281 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,816 | 11,351 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -13,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,384 | 8,440 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,638 | -8,268 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,315 | 13,604 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -568 | -210 |
その他 | 8,009 | 3,214 |
小計 | 459,422 | 339,227 |
利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 932 |
利息の支払額 | -4,045 | -3,929 |
法人税等の支払額 | -34,334 | -81,980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,226 | 254,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -181,929 | -189,194 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,665 | -1,282 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
その他 | -20,101 | -21,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,998 | -211,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -138,357 | -147,516 |
自己株式の取得による支出 | -27 | |
リース債務の返済による支出 | -19,665 | -26,702 |
配当金の支払額 | -12,419 | -24,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,469 | -199,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,300 | -4,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,058 | -161,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,626 | 951,565 |