ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,318 | 232,863 |
| 減価償却費 | 115,700 | 118,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -1,184 |
| 補助金収入 | -92 | -9,877 |
| 支払利息 | 4,708 | 4,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | -300 |
| 有形固定資産除却損 | 10,078 | 2,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,792 | 9,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,902 | -54,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,558 | 151,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,073 | 3,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,945 | 10,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,085 | -5,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,794 | -6,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,731 | -7,315 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | -568 |
| その他 | 48 | 8,009 |
| 小計 | 345,159 | 459,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -5,028 | -4,045 |
| 法人税等の支払額 | -35,340 | -34,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,692 | 422,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,866 | -181,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -11,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -11,712 | -20,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,633 | -211,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,740 | -138,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -18,501 | -19,665 |
| 配当金の支払額 | -6,193 | -12,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,344 | -50,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | 2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,615 | 162,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,567 | 1,112,626 |
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