ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,466 | 112,318 |
| 減価償却費 | 94,845 | 115,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -902 |
| 支払利息 | 6,050 | 4,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -2,999 |
| 有形固定資産除却損 | 445 | 10,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,463 | -325,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,630 | 98,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,400 | 264,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | 2,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | 9,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,861 | 5,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,042 | 15,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,231 | 25,731 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 229 | 1 |
| その他 | 385 | 48 |
| 小計 | 209,483 | 345,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 902 |
| 利息の支払額 | -6,444 | -5,028 |
| 法人税等の支払額 | -20,814 | -35,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,427 | 305,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,123 | -121,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,860 | -3,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 30 |
| その他 | -18,224 | -11,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,932 | -133,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,468 | -250,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -15,621 | -18,501 |
| 配当金の支払額 | － | -6,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,307 | 34,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,047 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,859 | 205,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,952 | 950,567 |
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