ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,130 | 55,466 |
| 減価償却費 | 95,289 | 94,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -203 |
| 支払利息 | 6,682 | 6,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 | -134 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,269 | -58,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,622 | 92,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,771 | -25,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,469 | 6,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | 8,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,119 | 1,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -17,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,561 | 44,231 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 229 |
| その他 | -879 | 385 |
| 小計 | 120,252 | 209,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 203 |
| 利息の支払額 | -6,700 | -6,444 |
| 法人税等の支払額 | -5,641 | -20,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,043 | 182,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,066 | -41,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | -10,537 | -18,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,127 | -68,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,132 | -123,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -13,430 | -15,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,628 | -179,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,405 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,693 | -66,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,812 | 744,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
