有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,580 | 25,130 |
| 減価償却費 | 98,614 | 95,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -132 |
| 支払利息 | 8,168 | 6,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,348 | -370 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,036 | 169,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,435 | -213,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,786 | 29,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 3,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | 9,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,445 | 4,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,419 | -1,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,438 | -6,561 |
| その他 | 10 | -879 |
| 小計 | 126,420 | 120,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 132 |
| 利息の支払額 | -8,204 | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -3,889 | -5,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,484 | 108,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,046 | -20,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,603 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -1,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | -9,545 | -10,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,095 | -31,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,543 | -203,132 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -11,318 | -13,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,861 | -26,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,552 | 51,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,119 | 811,812 |