有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,381 | 2,580 |
| 減価償却費 | 97,565 | 98,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -157 |
| 支払利息 | 7,136 | 8,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,348 |
| 有形固定資産除却損 | 353 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,370 | -101,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,775 | 86,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,114 | 20,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,332 | 1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 9,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,628 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,487 | -1,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,412 | -2,438 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 小計 | -43,613 | 126,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 157 |
| 利息の支払額 | -7,142 | -8,204 |
| 法人税等の支払額 | -15,591 | -3,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,282 | 114,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,451 | -38,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 2,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -314 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 120 |
| その他 | -16,557 | -9,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,348 | 64,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 301,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,306 | -159,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,429 | -11,318 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,514 | － |
| 配当金の支払額 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,701 | -70,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,212 | 110,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,566 | 760,119 |