有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -45,381 |
| 減価償却費 | 97,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 |
| 支払利息 | 7,136 |
| 有形固定資産除却損 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,412 |
| 小計 | -43,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 |
| 利息の支払額 | -7,142 |
| 法人税等の支払額 | -15,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 |
| その他 | -16,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 301,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -4,429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,514 |
| 配当金の支払額 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649,566 |