有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -45,381 |
減価償却費 | 97,565 |
受取利息及び受取配当金 | -65 |
支払利息 | 7,136 |
有形固定資産除却損 | 353 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -125,114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,332 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,290 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,628 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,487 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,412 |
小計 | -43,613 |
利息及び配当金の受取額 | 65 |
利息の支払額 | -7,142 |
法人税等の支払額 | -15,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -111,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 598 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 80 |
その他 | -16,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 301,000 |
長期借入金の返済による支出 | -189,306 |
自己株式の取得による支出 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -4,429 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,514 |
配当金の支払額 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 643,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 649,566 |