有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 74,879 | 235,877 |
減価償却費 | 101,162 | 99,839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,571 | -6,391 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,667 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,139 | 6,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,987 | -200,207 |
受取利息及び受取配当金 | -609 | -226 |
保険解約返戻金 | - | -200,313 |
有形固定資産除却損 | 4 | 889 |
支払利息 | 8,236 | 5,328 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,408 | -277 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,636 | 148,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,593 | -324,109 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,377 | 8,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,442 | 9,818 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,108 | -8,426 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,153 | -384 |
その他 | 4,911 | 5,368 |
小計 | 200,007 | -215,385 |
利息及び配当金の受取額 | 609 | 226 |
利息の支払額 | -8,356 | -5,378 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 200,313 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,541 | -8,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,801 | -28,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 136,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -53,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 736 | 2,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -440 | -2,909 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | - | 30 |
その他 | -216 | 11,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | 73,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 10,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -196,805 | -142,886 |
自己株式の取得による支出 | -64 | -107 |
配当金の支払額 | -156 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,026 | 156,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,045 | 201,577 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 423,005 | 428,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 428,050 | 629,628 |