ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,879 | 235,877 |
| 減価償却費 | 101,162 | 99,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,571 | -6,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,667 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,139 | 6,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,987 | -200,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -226 |
| 保険解約返戻金 | － | -200,313 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 889 |
| 支払利息 | 8,236 | 5,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,408 | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,636 | 148,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,593 | -324,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,377 | 8,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,442 | 9,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,108 | -8,426 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,153 | -384 |
| その他 | 4,911 | 5,368 |
| 小計 | 200,007 | -215,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 226 |
| 利息の支払額 | -8,356 | -5,378 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 200,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,541 | -8,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,801 | -28,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -53,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 2,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -2,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -216 | 11,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | 73,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,805 | -142,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -107 |
| 配当金の支払額 | -156 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,026 | 156,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,045 | 201,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,005 | 428,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 428,050 | 629,628 |
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