ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -83,938 | 74,879 |
| 減価償却費 | 121,770 | 101,162 |
| 減損損失 | 3,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,926 | -4,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 666 | 6,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,815 | 5,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,181 | 5,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -609 |
| 有形固定資産除却損 | 1,050 | 4 |
| 支払利息 | 11,865 | 8,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -221 | 2,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,712 | -54,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,955 | -93,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,918 | -13,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,049 | 139,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,138 | 19,108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,336 | -1,153 |
| その他 | -3,264 | 4,911 |
| 小計 | -38,015 | 200,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 609 |
| 利息の支払額 | -11,848 | -8,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,146 | 3,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,784 | 195,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,005 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,852 | -3,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -319 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,485 | -3,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,757 | -196,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -6,475 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,232 | -187,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,501 | 5,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,507 | 423,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,005 | 428,050 |
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