ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 40,783 | -83,938 |
| 減価償却費 | 144,105 | 121,770 |
| 減損損失 | 8,564 | 3,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,468 | 3,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,333 | 666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,441 | 9,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -226 |
| 有形固定資産除却損 | 4,476 | 1,050 |
| 支払利息 | 4,535 | 11,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,767 | -156,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,635 | 28,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,538 | -7,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,767 | 39,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,276 | -7,138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,336 |
| その他 | -7,206 | -3,264 |
| 小計 | 341,631 | -38,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 226 |
| 利息の支払額 | -4,410 | -11,848 |
| 法人税等の支払額 | -72,623 | -17,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,024 | -66,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -200,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,500 | -12,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,828 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,987 | -212,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,840 | -203,757 |
| 配当金の支払額 | -25,368 | -6,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,791 | -210,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,828 | -489,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,678 | 912,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,507 | 423,005 |
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