有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 40,783 | -83,938 |
減価償却費 | 144,105 | 121,770 |
減損損失 | 8,564 | 3,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,468 | 3,926 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,333 | 666 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 3,815 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,441 | 9,181 |
受取利息及び受取配当金 | -427 | -226 |
有形固定資産除却損 | 4,476 | 1,050 |
支払利息 | 4,535 | 11,865 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -221 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,306 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 269,767 | -156,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,635 | 28,955 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,538 | -7,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209,767 | 39,049 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,276 | -7,138 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -2,336 |
その他 | -7,206 | -3,264 |
小計 | 341,631 | -38,015 |
利息及び配当金の受取額 | 427 | 226 |
利息の支払額 | -4,410 | -11,848 |
法人税等の支払額 | -72,623 | -17,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,024 | -66,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,002 | -200,005 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -49,500 | -12,852 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 580 |
投資有価証券の取得による支出 | -515 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 860 | 130 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,828 | -319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,987 | -212,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -127,840 | -203,757 |
配当金の支払額 | -25,368 | -6,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,791 | -210,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 762,828 | -489,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 149,678 | 912,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 912,507 | 423,005 |