ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,371 | 40,783 |
| 減価償却費 | 151,878 | 144,105 |
| 減損損失 | － | 8,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | 6,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -20,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,273 | 6,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -427 |
| 支払利息 | 4,788 | 4,535 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,476 |
| 前渡金償却損 | 3,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,969 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,910 | 269,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,597 | 99,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,000 | 3,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,555 | -209,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,634 | -13,276 |
| その他 | － | -7,206 |
| 小計 | 417,434 | 341,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 427 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -4,410 |
| 法人税等の支払額 | -74,257 | -72,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,899 | 265,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,506 | -49,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,921 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -515 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 860 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,356 | -1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,855 | -48,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,880 | -127,840 |
| 配当金の支払額 | -43,364 | -25,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,244 | 546,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,201 | 762,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,879 | 149,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,678 | 912,507 |
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