ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -381,687 | 94,346 |
| 減価償却費 | 160,754 | 127,698 |
| 減損損失 | 355,228 | － |
| 株式報酬費用 | 15,057 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,276 | -1,875 |
| 補助金収入 | -1,791 | -507 |
| 支払利息 | 2,736 | 2,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -343 |
| 有形固定資産除却損 | 534 | 16 |
| 無形固定資産除却損 | － | 523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,223 |
| ゴルフ会員権評価損 | 436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,943 | -236,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,782 | 14,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,193 | 122,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,030 | -5,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | 12,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,589 | 7,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,631 | 21,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,597 | 13,801 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 75 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,400 | － |
| その他 | 2,552 | 914 |
| 小計 | -12,533 | 176,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -2,811 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -66,012 | -8,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,081 | 166,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,018 | -105,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,577 | -4,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,925 |
| その他 | -27,900 | -26,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,396 | -133,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,308 | -138,974 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,529 | -28,021 |
| 配当金の支払額 | -25,224 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,738 | 99,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,119 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,859 | 134,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,706 | 953,814 |
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