ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,346 | 257,933 |
| 減価償却費 | 127,698 | 147,442 |
| 株式報酬費用 | 3,764 | 2,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,875 | -3,870 |
| 補助金収入 | -507 | -10,408 |
| 支払利息 | 2,687 | 4,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | 781 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 144 |
| 無形固定資産除却損 | 523 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,032 | -46,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,117 | -7,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,910 | 31,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,013 | 2,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,170 | 12,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,013 | 2,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,651 | 2,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,801 | 40,386 |
| その他 | 407 | 9,219 |
| 小計 | 176,114 | 446,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 3,870 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -4,259 |
| 補助金の受取額 | 507 | 408 |
| 法人税等の支払額 | -8,778 | -29,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,889 | 417,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,516 | -190,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,723 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,925 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| その他 | -26,928 | -26,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,846 | -207,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,974 | -134,749 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,021 | -29,092 |
| 配当金の支払額 | -72 | -6,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,932 | -203,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,132 | 12,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,108 | 19,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,814 | 973,455 |
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