四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,182 | 175,088 |
減価償却費 | 54,075 | 53,902 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -833 |
支払利息 | 2,463 | 2,227 |
有価証券評価損益(△は益) | - | -522 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,999 | 12 |
有形固定資産除却損 | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -67,324 | 25,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,790 | 22,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,458 | 60,086 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,416 | 9,338 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,962 | 5,266 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -10,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,814 | -3,937 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,977 | -7,903 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27,412 | -12,339 |
その他 | 77 | 781 |
小計 | 60,418 | 319,475 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 833 |
利息の支払額 | -2,795 | -2,104 |
法人税等の支払額 | -21,133 | -18,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,566 | 300,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,490 | -24,287 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 925 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -2,137 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 30 | - |
その他 | -11,265 | -19,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,484 | -94,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -123,334 | -64,599 |
自己株式の取得による支出 | -220 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,069 | -9,793 |
配当金の支払額 | -6,173 | -12,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,202 | 13,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,113 | -978 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,171 | 217,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,123 | 1,168,161 |