ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,182 | 175,088 |
| 減価償却費 | 54,075 | 53,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -833 |
| 支払利息 | 2,463 | 2,227 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,324 | 25,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,790 | 22,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,458 | 60,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 9,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,962 | 5,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,814 | -3,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,977 | -7,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,412 | -12,339 |
| その他 | 77 | 781 |
| 小計 | 60,418 | 319,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 833 |
| 利息の支払額 | -2,795 | -2,104 |
| 法人税等の支払額 | -21,133 | -18,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,566 | 300,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,490 | -24,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -2,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -11,265 | -19,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,484 | -94,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,334 | -64,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,069 | -9,793 |
| 配当金の支払額 | -6,173 | -12,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,202 | 13,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,113 | -978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,171 | 217,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,123 | 1,168,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
