四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,137 | 36,182 |
| 減価償却費 | 43,719 | 54,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -76 |
| 支払利息 | 3,163 | 2,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -2,999 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,670 | -67,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,540 | 13,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,780 | 31,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 1,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,393 | 4,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 3,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,365 | 9,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,528 | -27,412 |
| その他 | -203 | 77 |
| 小計 | 48,743 | 60,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 76 |
| 利息の支払額 | -3,105 | -2,795 |
| 法人税等の支払額 | -13,531 | -21,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,207 | 36,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,073 | -19,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 30 |
| その他 | -11,320 | -11,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,336 | -29,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,734 | -123,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -7,556 | -9,069 |
| 配当金の支払額 | － | -6,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,371 | 11,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | -3,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,951 | 15,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,860 | 760,123 |