ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,669 | 15,137 |
| 減価償却費 | 46,240 | 43,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -100 |
| 支払利息 | 3,458 | 3,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,499 | -24,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,696 | 61,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,420 | -55,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,666 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 3,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,934 | 222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,862 | -9,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,741 | 11,528 |
| その他 | 383 | -203 |
| 小計 | 188,533 | 48,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 100 |
| 利息の支払額 | -3,450 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -5,826 | -13,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,320 | 32,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,739 | -21,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | -11,460 | -11,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,742 | -32,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,878 | -61,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -6,201 | -7,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,111 | -109,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,043 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,423 | -108,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,542 | 702,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
