四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,367 | 1,669 |
| 減価償却額 | 47,924 | 46,240 |
| 受取利息及び配当金 | -92 | -64 |
| 支払利息 | 4,424 | 3,458 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,215 | － |
| 有形固定資産除却損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額 | 24,510 | 148,499 |
| たな卸資産の増減額 | 16,971 | -88,696 |
| 仕入債務の増減額 | 6,283 | 75,420 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,996 | 4,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,625 | 4,625 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,740 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,934 |
| その他の流動資産の増減額 | -3,432 | -5,862 |
| その他の流動負債の増減額 | -9,839 | -5,741 |
| その他 | － | 383 |
| 小計 | 74,729 | 188,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 64 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -3,450 |
| 法人税等の支払額 | -3,694 | -5,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,732 | 179,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,939 | -16,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -602 |
| 貸付の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | -10,519 | -11,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,947 | -28,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,314 | -52,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -5,631 | -6,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,945 | -59,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,743 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,417 | 90,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,149 | 850,542 |