ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -34,289 | -25,367 |
| 減価償却費 | 47,536 | 47,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 5,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,741 | 3,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 4,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -92 |
| 支払利息 | 2,874 | 4,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,215 |
| 有形固定資産除却損 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,327 | 24,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,822 | 16,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,371 | 6,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,186 | -3,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,879 | -9,839 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -255 | － |
| 小計 | -48,972 | 74,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 92 |
| 利息の支払額 | -2,877 | -4,395 |
| 法人税等の支払額 | -16,553 | -3,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,331 | 66,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,682 | -25,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 60 |
| その他 | -11,058 | -10,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,130 | -36,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,438 | -79,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,631 |
| 配当金の支払額 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,514 | -84,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,672 | -53,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,354 | 424,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,682 | 596,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
