ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -34,289 |
| 減価償却費 | 47,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 |
| 支払利息 | 2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,879 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -255 |
| 小計 | -48,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 |
| 利息の支払額 | -2,877 |
| 法人税等の支払額 | -16,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 |
| その他 | -11,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 |
| 配当金の支払額 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,682 |
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