ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 47,274 | 225,159 |
| 減価償却費 | 50,227 | 48,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | -4,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,667 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282 | 3,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | -204,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -193 |
| 支払利息 | 4,683 | 2,862 |
| 保険解約返戻金 | － | -200,313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | － | 889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,622 | -24,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,795 | -187,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,618 | 14,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,693 | 79,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,369 | -9,144 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -576 | -384 |
| その他 | 1,313 | 3,839 |
| 小計 | 180,578 | -244,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 193 |
| 利息の支払額 | -4,674 | -2,862 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 200,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,374 | -6,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,828 | -52,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -23,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,403 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -112 | 11,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -32,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,327 | -70,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -107 |
| 配当金の支払額 | -147 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,539 | -70,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,065 | -155,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,005 | 496,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,070 | 272,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
