ヒーハイスト（6433）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2012年9月30日
- -6833万
- 2013年9月30日
- 6673万
- 2014年9月30日 +168.72%
- 1億7932万
- 2015年9月30日 -82.04%
- 3220万
- 2016年9月30日 +13.53%
- 3656万
- 2017年9月30日 +720.57%
- 3億5万
- 2018年9月30日
- -794万
- 2019年9月30日 -297.89%
- -3161万
- 2020年9月30日
- -116万
- 2021年9月30日
- 2億7963万
- 2022年9月30日
- -5695万
- 2023年9月30日
- 1億1723万
- 2024年9月30日
- -3億6709万
- 2025年9月30日
- -1億4126万
個別
- 2010年9月30日
- 1億8182万
- 2011年9月30日
- -5241万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/10 16:28
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産の増加額140,477千円及び売上債権の増加額63,116千円による資金の減少に対し、減価償却費105,984千円及び仕入債務の増加額236,240千円による資金の増加により、得られた資金は117,234千円(前連結同四半期は56,955千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出99,600千円に伴う資金の減少により、使用した資金は130,914千円(前連結同四半期は198,625千円の支出)となりました。
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