営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費90,366千円による資金の増加に対し、仕入債務の減少額288,545千円及び棚卸資産の増加額89,073千円による資金の減少により、使用した資金は367,094千円(前年同期は117,234千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出28,695千円に伴う資金の減少により、使用した資金は55,074千円(前年同期は130,914千円の支出)となりました。

2024/11/12 15:57