ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,571 | -74,876 |
| 減価償却費 | 105,984 | 90,366 |
| 株式報酬費用 | 7,950 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -250 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 支払利息 | 3,371 | 8,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -354 | － |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,116 | -25,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140,477 | -89,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,240 | -288,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 542 | -1,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,569 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833 | -1,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,237 | 5,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,439 | 19,676 |
| その他 | 5,682 | 865 |
| 小計 | 92,277 | -356,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 250 |
| 利息の支払額 | -3,484 | -8,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,195 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,234 | -367,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,600 | -28,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,640 | － |
| その他 | -26,062 | -26,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,914 | -55,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,549 | -161,849 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,653 | -21,057 |
| 配当金の支払額 | -6,190 | -4,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,106 | -98,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,975 | 10,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,402 | -510,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,865 | 374,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
