ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,876 | -177,258 |
| 減価償却費 | 90,366 | 95,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -213 |
| 補助金収入 | -83 | － |
| 支払利息 | 8,177 | 9,865 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 200 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,736 | 170,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,073 | -101,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,545 | -35,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -448 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -45,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147 | 5,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,175 | 6,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,521 | 59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,676 | -59,332 |
| その他 | 865 | 2,802 |
| 小計 | -356,598 | -127,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 213 |
| 利息の支払額 | -8,273 | -10,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,473 | -3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,094 | -141,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,695 | -15,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,374 |
| その他 | -26,378 | -26,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,074 | -44,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,849 | -168,754 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,057 | -28,534 |
| 配当金の支払額 | -4,335 | -6,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,741 | 42,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,465 | -6,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,444 | -148,720 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 374,467 | 410,444 |
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