ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -853 | -92,571 |
| 減価償却費 | 87,925 | 105,984 |
| 株式報酬費用 | 7,950 | 7,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -245 |
| 補助金収入 | -155 | － |
| 支払利息 | 1,473 | 3,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -354 |
| 有形固定資産除却損 | 159 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,879 | -63,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,219 | -140,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,799 | 236,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 698 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,473 | 6,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,328 | 833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,485 | 13,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,311 | 8,439 |
| その他 | 174 | 5,682 |
| 小計 | 17,498 | 92,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 245 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -3,484 |
| 補助金の受取額 | 155 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,419 | 28,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,955 | 117,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,310 | -99,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,435 | -5,640 |
| その他 | -22,074 | -26,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,625 | -130,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,474 | -95,549 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,385 | -9,653 |
| 配当金の支払額 | -25,043 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,403 | 77,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,703 | 4,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,281 | 68,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,462 | 932,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
