四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 177,756 | -853 |
| 減価償却費 | 59,863 | 87,925 |
| 株式報酬費用 | － | 7,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -219 |
| 補助金収入 | － | -155 |
| 支払利息 | 2,544 | 1,473 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14,111 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,056 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,513 | 94,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,440 | -136,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,167 | 9,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | 6,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,293 | 6,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,280 | -20,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176 | -40,311 |
| その他 | 856 | 174 |
| 小計 | 293,760 | 17,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 219 |
| 利息の支払額 | -2,505 | -1,408 |
| 補助金の受取額 | － | 155 |
| 法人税等の支払額 | -13,201 | -73,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,635 | -56,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,884 | -170,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,435 |
| その他 | -27,569 | -22,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,140 | -198,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,690 | -42,474 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,112 | -10,385 |
| 配当金の支払額 | -6,227 | -25,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,529 | -89,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,570 | 9,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,535 | -335,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,350 | 638,174 |