ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,771 | 177,756 |
| 減価償却費 | 61,161 | 59,863 |
| 株式報酬費用 | 3,764 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,583 |
| 支払利息 | 1,641 | 2,544 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 910 | 14,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,223 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,056 |
| 無形固定資産除却損 | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,775 | 32,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,558 | 17,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,447 | -17,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,985 | 6,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,849 | 3,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,086 | -3,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,162 | 176 |
| その他 | 1,686 | 856 |
| 小計 | 3,822 | 293,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -1,627 | -2,505 |
| 法人税等の支払額 | -4,275 | -13,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | 279,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,030 | -11,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,723 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,925 | － |
| その他 | -27,814 | -27,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,423 | -89,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,396 | -75,690 |
| 社債の償還による支出 | -11,500 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -14,974 | -17,112 |
| 配当金の支払額 | -46 | -6,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,916 | -150,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,697 | 7,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,202 | 47,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,503 | 1,001,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
