四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -86,771 | 177,756 |
減価償却費 | 61,161 | 59,863 |
株式報酬費用 | 3,764 | - |
受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,583 |
支払利息 | 1,641 | 2,544 |
有価証券評価損益(△は益) | 910 | 14,111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -200 | -90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,223 | - |
有形固定資産除却損 | - | 1,056 |
無形固定資産除却損 | 523 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,775 | 32,513 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,558 | 17,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,447 | -17,167 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,608 | -12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,985 | 6,281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,849 | 3,293 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,086 | -3,280 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,162 | 176 |
その他 | 1,686 | 856 |
小計 | 3,822 | 293,760 |
利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,583 |
利息の支払額 | -1,627 | -2,505 |
法人税等の支払額 | -4,275 | -13,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | 279,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,030 | -11,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 220 | 313 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,723 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,925 | - |
その他 | -27,814 | -27,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,423 | -89,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -71,396 | -75,690 |
社債の償還による支出 | -11,500 | -11,500 |
リース債務の返済による支出 | -14,974 | -17,112 |
配当金の支払額 | -46 | -6,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,916 | -150,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,697 | 7,570 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -235,202 | 47,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,503 | 1,001,350 |