ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,201 | -86,771 |
| 減価償却費 | 77,587 | 61,161 |
| 株式報酬費用 | 7,528 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -914 |
| 支払利息 | 1,429 | 1,641 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 253 | 910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,223 |
| 有形固定資産除却損 | 534 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,751 | 43,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,290 | -3,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,665 | -38,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,655 | -1,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,751 | 5,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,198 | 3,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,933 | 8,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,925 | 5,162 |
| その他 | 1,476 | 1,686 |
| 小計 | 2,249 | 3,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 914 |
| 利息の支払額 | -1,496 | -1,627 |
| 法人税等の支払額 | -33,101 | -4,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,616 | -1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,795 | -55,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,860 | -4,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,925 |
| その他 | -26,774 | -27,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,349 | -134,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81,251 | -71,396 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,802 | -14,974 |
| 配当金の支払額 | -25,202 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,256 | -97,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,679 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,901 | -235,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,663 | 584,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
