ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,545 | 45,201 |
| 減価償却費 | 69,541 | 77,587 |
| 株式報酬費用 | 3,764 | 7,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -735 |
| 支払利息 | 2,100 | 1,429 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5 | 253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産除却損 | － | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,463 | 114,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,801 | 26,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,211 | -244,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,906 | 8,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,634 | 5,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,787 | 6,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,740 | 4,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,860 | -52,925 |
| その他 | 271 | 1,476 |
| 小計 | 43,053 | 2,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 732 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -49,260 | -33,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,946 | -31,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,622 | -75,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -5,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -19,719 | -26,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,624 | -158,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,758 | -81,251 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -12,978 | -13,802 |
| 配当金の支払額 | -24,777 | -25,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,514 | -120,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,960 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,046 | -311,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,579 | 639,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
