ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,088 | 122,545 |
| 減価償却費 | 53,902 | 69,541 |
| 株式報酬費用 | － | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -415 |
| 支払利息 | 2,227 | 2,100 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -522 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,316 | -83,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,991 | -44,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,086 | -14,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,338 | 4,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | 5,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,937 | 4,787 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,903 | -2,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,339 | -11,860 |
| その他 | 781 | 271 |
| 小計 | 319,475 | 43,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 412 |
| 利息の支払額 | -2,104 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -18,154 | -49,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,050 | -7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,287 | -69,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| その他 | -19,185 | -19,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,686 | -140,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,599 | -73,758 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -9,793 | -12,978 |
| 配当金の支払額 | -12,399 | -24,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,208 | -111,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -978 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,593 | -263,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,161 | 849,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
