営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少額148,499千円及び仕入債務の増加額75,420千円による資金の増加に対し、たな卸資産の増加額88,696千円による資金の減少があり、得られた資金は179,320千円(前連結同四半期は66,732千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出16,739千円により、使用した資金は28,742千円(前連結同四半期は36,947千円の支出)となりました。

2014/11/13 15:16