ヒーハイスト（6433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,117 | -156,110 |
| 減価償却費 | 199,124 | 232,347 |
| 株式報酬費用 | 15,900 | 13,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -490 |
| 補助金収入 | -435 | -263 |
| 支払利息 | 3,867 | 9,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -619 | -1,050 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,544 | 25,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,502 | -146,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,201 | 108,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -8,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,043 | 13,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,757 | 4,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,690 | 31,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,600 | 27,264 |
| その他 | 432 | -3,060 |
| 小計 | 62,589 | 149,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 490 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -9,665 |
| 補助金の受取額 | 435 | 263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,459 | 25,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,996 | 166,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,279 | -290,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -6,450 |
| その他 | -19,649 | -26,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,903 | -322,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,298 | -223,967 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,956 | -25,129 |
| 配当金の支払額 | -25,059 | -6,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,686 | 171,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,221 | 5,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,992 | 20,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,462 | 884,911 |
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